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手工记账企业出纳工作的交接

时间:2012-06-05 11:12来源:未知 作者:admin 点击:
手工记账的企业出纳工作交接的内容,总体来看,主要包括以下一些基本内容: 1.出纳凭证:包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。 2.出纳账簿:包括现金

手工记账的企业出纳工作交接的内容,总体来看,主要包括以下一些基本内容:

  1.出纳凭证:包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

  2.出纳账簿:包括现金日记账和银行存款日记账等。

  3.现金:包括库存的人民币和外币。

  4.支票:空白支票、支票领用备查登记簿。

  5.有价证券:包括债券、股票等。

  6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

  7.各种收款收据:包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

  8.印章:包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

  9.会计文件:如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

  10.会计用品:如报销单据、借据等。

  11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙,各种保密号码。

  12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

  13.各种文件资料和其他业务资料。

  14.经办未了事项。

 

(责任编辑:admin)
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